Finanza aziendale e gestione tesoreria

Il servizio di Finanza Aziendale attraverso la Gestione della tesoreria, attua la pianificazione ed il controllo dei flussi finanziari attesi nel breve termine, al fine di controllare ed ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità e linee di credito.

Attraverso una sistematica e preventiva gestione della tesoreria Aziendale si ottengono notevoli vantaggi:

  • maggior controllo sui flussi di cassa (cash flow), con rilievo e monitoraggio del grado di utilizzo dei fidi accordati, durata ed entità di eventuali sconfinamenti, ammontare degli effetti insoluti, controllo accurato sugli incassi da clienti, migliorando gli oneri finanziari di extrafido;
  • migliori indicatori di performance finanziaria, con cambiamento favorevole del giudizio di merito creditizio ottenendo spread più vantaggiosi sulle operazioni di finanziamento;
  • maggiore forza contrattuale e quindi maggiore disponibilità di credito da parte degli Istituti.

L'assistenza e la consulenza di Econ-Test prevede sostanzialmente tre fasi di attività:

  • analisi della situazione finanziaria esistente (struttura del ciclo finanziario aziendale, dimensioni e caratteristiche delle forme tecniche di finanziamento utilizzate, fonti informative e supporti d'analisi disponibili) necessaria per definire un vero e proprio metodo procedurale interno aziendale – che veda o meno l'integrazione tra le procedure contabili aziendali e la piattaforma di tesoreria – con impostazione eventuali modelli di Importazione;
  • definizione degli interventi di miglioramento a supporto della tesoreria e contestuale formazione del personale aziendale sulle operazioni finanziarie;
  • erogazione del servizio di tesoreria in outsourcing attraverso la presenza in azienda di una risorsa esterna professionalmente specializzata nelle tematiche di finanza aziendale.